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Allgemeine Einstellungen #
Im Abschnitt Allgemein hinterlegen Sie verschiedene Bankverbindungen. Bitte beachten Sie, dass Sie unbedingt auch die eingetragenen Firmeninformationen auf der Registerkarte Allgemein eingetragen haben müssen. Beide Eintragungen sind für die Erzeugung einer korrekten SEPA-Überweisungs- bzw. SEPA-Einzugsliste erforderlich.
Über das Kontextmenü können Sie eine neue Bankverbindung hinzufügen. Die hier hinterlegten Banken können später individuell für die Erstellung von Überweisungs- oder Lastschriften-Listen verwendet werden. Dabei sind vor dem Erzeugen der Dateien für die Banken auch verschiedene Änderungen für den Einzug oder die Lastschrift noch möglich. Die hinterlegten Standard-Einstellungen können also durch den Anwender teilweise für einen Vorgang verändert werden.
Über das Feld SEPA-Version stellen Sie die verwendete Version Ihrer Bank ein. Sprechen Sie ggf. mit Ihrem Geldinstitut.
Lastschrifteinzüge #
Unter Lastschrifteinzüge (Ausgangsrechnungen) können Sie die gewünschte Zahlungsart bzw. mehrere Zahlungsarten festlegen. Die Auswahl der Zahlungsarten können Sie in der Listenverwaltung ergänzen. Über die Fälligkeit können Sie Ihrer Banking-Software mitteilen, ab welchem Zeitpunkt innerhalb der nächsten 7 Tage nach dem Import, der Einzug erfolgen soll. Einige Finanzinstitute weichen von den Einstellungen hier ab und bieten darüber hinaus auch unterschiedliche Einzugstypen an. Dadurch ist es möglich Einzüge zu priorisieren. Im TecArt CRM stehen Ihnen im Feld Typ Eilauftrag, Firmenlastschrift und Normal zur Auswahl. In der Gruppierung legen Sie fest, ob die Einzüge als Einzel- oder Sammellastschrift gebucht werden sollen. Einzellastschriften ziehen den Betrag einzeln von dem jeweiligen Konto ein und werden entsprechend dokumentiert. Bei Sammellastschriften gibt es Unterschiede in der Auftragserteilung. Sammellastschriften können dabei beispielsweise mit einer TAN freigegeben werden. Wie die Bank die entsprechenden Beiträge dann auf dem Kontoauszug darstellt, ist immer eine Sache der Bank selbst. Beispielsweise kann eine Sammellatschrift auf dem Kontoauszug mit einem Gesamtbetrag gekennzeichnet werden oder die Lastschriften werden trotzdem einzeln aufgelistet. Manche Bankingprogramme sind nicht in der Lage, den Gesamtbetrag verteilt auf die einzelnen Posten darzustellen, wodurch eine manuelle Prüfung erfolgen muss, ob der entsprechende Kunde bezahlt hat.
Die hinterlegten Standard-Einstellungen können durch den Anwender teilweise vor einer Listenerstellung verändert werden.
Überweisungen #
Im Bereich Überweisungen (Eingangsrechnungen und Gutschriften) können Sie, wie bei Lastschrifteinzügen, die Zahlungsart, Fälligkeit und die Gruppierung festlegen. Auch hier ist die Einstellung der Fälligkeit und der Gruppierung von den Möglichkeiten Ihrer Banking-Software abhängig.
Die hinterlegten Standard-Einstellungen können durch den Anwender teilweise vor einer Listenerstellung verändert werden.
